Kuyumcuların Dünyası

Etiket: Abd

  • Merkez bankaları potansiyel faiz indirimlerinin sinyalini veriyor

    Merkez bankaları potansiyel faiz indirimlerinin sinyalini veriyor

    Küresel piyasalar için önemli bir gelişme olarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) spekülasyonların merkezinde yer alırken, merkez bankaları faiz oranlarında olası değişikliklerin sinyalini verdi.

    Bu hafta, ECB’nin politika toplantısı güvercin bir duruşa işaret ederken, sürpriz bir ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu piyasa beklentilerini etkilemeye devam ediyor.

    Avrupa’da dikkatler, yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı zaman çizelgesi hakkında fikir verebilecek Şubat ayı aylık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini beklediği Birleşik Krallık’a çevrildi.

    BoE yetkilisi Megan Greene, İngiltere’nin ABD’den önce faiz indirimine gidebileceği yönündeki bahislere karşı çıkarak, ABD’ye kıyasla İngiltere’de süregelen yüksek enflasyonu gerekçe gösterdi.

    Piyasa katılımcıları, bugün çeşitli etkinliklerde konuşma yapması planlanan ECB yetkilileri Pablo Hernandez de Cos, Luis de Guindos ve Frank Elderson’ın yönlendirmelerini bekliyor. Benzer şekilde, Fed’den Jeffrey Schmid, Raphael Bostic ve Mary Daly de kamuoyunun karşısına çıkarak potansiyel olarak daha fazla politika ipucu sunacak.

    Mevcut piyasa tahminleri ECB’nin Haziran ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimine gideceği, bunu Ağustos ayında BoE’nin ve Eylül ayında Fed’in faiz indiriminin izleyeceği yönünde. Bu beklentiler döviz piyasalarına da yansıyor ve ABD doları hem euro hem de İngiliz sterlini karşısında son ayların en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor.

    Japon Yeni, Perşembe günü dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyesine ulaştıktan sonra sabit kaldı ve Japonya Maliye Bakanı’nın müdahale uyarılarına yol açtı.

    Hisse senedi piyasalarında, Avrupa’nın STOXX 600 endeksi Cuma gününe kadar %0,4’lük bir düşüşle haftalık düşüşe hazırlanıyor. Bu durum, Asya piyasalarının Wall Street’ten ilham alan potansiyel bir ralliye verdiği ılımlı tepkinin ortasında gerçekleşti.

    Kurumsal sektör, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve BlackRock gibi büyük ABD bankalarının kazanç raporlarını açıklamasıyla bugünden itibaren piyasanın yönünü etkileyecek. Teknoloji sektörü de Netflix’in önümüzdeki Perşembe günü yapacağı kazanç açıklamasıyla odak noktasında olacak.

    Cuma günü piyasa hareketlerini şekillendirebilecek önemli olaylar arasında İngiltere’nin Şubat ayı GSYH rakamları ve Almanya, Fransa ve İspanya’dan Mart ayı için nihai Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporları yer alıyor. Ayrıca, State Street gibi finans kuruluşlarının kazançları da gündemde.

    Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

    Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

  • Küresel hisse senedi fonlarından enflasyon endişesiyle 2,9 milyar dolar çıkış yaşandı

    Küresel hisse senedi fonlarından enflasyon endişesiyle 2,9 milyar dolar çıkış yaşandı

    Süregelen enflasyon endişeleri karşısında, küresel yatırımcılar Pazar gününe kadar üst üste ikinci hafta hisse senedi fonlarından çekildi. Çarşamba günü açıklanan ekonomik göstergeler, ABD tüketici fiyatlarının Mart ayında beklenenden daha fazla arttığını gösteriyor ve bu da Federal Rezerv’in Haziran ayında faiz oranlarını düşürme olasılığı üzerinde şüphe uyandırıyor.

    Bu dönemde, küresel hisse senedi fonlarında 2,9 milyar dolarlık önemli bir çıkış yaşandı. Bu çıkış özellikle, sırasıyla 2,7 milyar dolar ve 1,9 milyar dolarlık çıkışların yaşandığı ABD ve Asya hisse senedi fonlarında belirgin oldu. Buna karşılık, Avrupa hisse senedi fonlarına 891 milyon dolar giriş oldu.

    Son 12 haftadır fon çeken teknoloji sektörü, yatırımcıların net 708 milyon dolar çekmesiyle tersine döndü. Bu değişim, küresel hisse senedi fonlarının ilk çeyrekte Fed’in faiz indirimi beklentisiyle 60 milyar dolarlık güçlü bir giriş yapmasına rağmen gerçekleşti.

    Buna paralel olarak, küresel tahvil fonları da hafta boyunca 12,8 milyar dolar toplayarak girişlerde bir artış gördü. Tahvillere artan bu ilgi, yakın vadede ABD’de faiz indirimi beklentilerinin azalmasına bağlanıyor.

    Tahvil piyasasında orta vadeli ABD doları tahvillerine 2 milyar dolar, kısa vadeli ABD doları devlet tahvillerine ise 1,3 milyar dolar giriş oldu. Kredi katılım fonları ve ABD doları belediye fonları da sırasıyla 686,6 milyon dolar ve 505 milyon dolar giriş yaşadı.

    Yine de, ABD doları şirket tahvil fonları ve küresel yüksek getirili dolar tahvil fonları sırasıyla toplam 1 milyar dolar ve 473 milyon dolar çıkışla karşılaştı.

    Bir önceki hafta 105 milyar dolar gibi önemli bir girişin yaşandığı küresel para piyasası fonlarından 3 milyar dolar çıkış yaşandı.

    Emtia sektöründe, değerli metal fonları 524 milyon dolarlık bir satışla karşılaştı ve bir önceki hafta 691 milyon dolarlık net alımdan tersine döndü. Enerji fonları da 76 milyon dolar gibi mütevazı bir miktarda da olsa net çıkış kaydetti.

    Gelişmekte olan piyasa fonları da bu etkiyi hissetti ve bir önceki hafta 1,67 milyar dolar olan EM tahvil fonlarındaki alımlar 597 milyon dolara düştü. Ayrıca, EM hisse senedi fonları 10 Nisan’da sona eren haftada 1,7 milyar dolarlık bir satış görerek son beş haftanın en büyük geri çekilmesine işaret etti.

    Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

    Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

  • ABD bankalarının çeyreklik düşüş bildirmesi bekleniyor; teknoloji devleri kâr artışını destekleyecek

    ABD bankalarının çeyreklik düşüş bildirmesi bekleniyor; teknoloji devleri kâr artışını destekleyecek

    Yatırımcılar, JPMorgan (NYSE:JPM), Citi, Wells Fargo (NYSE:WFC) gibi büyük ABD bankaları ile birlikte bugün odaklarını ABD’nin ilk çeyrek kurumsal kazanç sezonuna çeviriyor. State Street(NYSE:STT), BlackRock NYSE:BLK (NYSE:BLK) ile birlikte henüz raporlama yapmadı. Bu finans kuruluşlarının üç aylık karlarını biraz daha düşük açıklamaları bekleniyor. Ancak, Federal Rezerv politikasına ilişkin beklentilerdeki son değişiklikler göz önüne alındığında, dikkatler faiz geliri tahminlerine yönelebilir.

    Teknoloji şirketlerinin ilk çeyrekte kâr artışında S&P 500 endeksine liderlik etmesi bekleniyor, ancak öngörülen %5’lik yıllık kazanç artışı yılın başındaki ilk tahminlerden daha düşük. Dün, başta NASDAQ:AAPL (Apple (NASDAQ:AAPL)) olmak üzere teknoloji hisseleri, yapay zeka odaklı çiplerle Mac modellerinin planlı bir şekilde elden geçirileceği haberinin ardından piyasadaki toparlanmaya öncülük etti. Buna karşılık Morgan Stanley (NYSE:MS), varlık yönetimi bölümüyle ilgili düzenleyici soruşturma raporları nedeniyle %5’lik bir düşüş yaşadı.

    Mart ayına ilişkin ABD üretici fiyatları verisinin agresif faiz artırımlarına ilişkin endişeleri azaltmasının ardından S&P 500’ün %0,7 yükselmesinin ardından piyasanın genel havasında iyileşme görüldü. New York Fed Başkanı John Williams’ın para politikasında acil bir ayarlamaya gerek olmadığını belirtmesi, Fed vadeli işlemlerinin yeniden ayarlanmasına yol açtı ve şimdi Eylül ayından itibaren iki faiz indirimi olasılığına işaret ediyor.

    Hazine getirileri yılın en yüksek seviyelerinden geri çekildi ve iki yıllık getiriler bugün %4,90’ın biraz üzerine yerleşti. Getirilerdeki bu gerileme, İsrail’in Suriye büyükelçiliğine yaptığı saldırıya İran’ın vereceği yanıtın beklendiği Orta Doğu’da gerilimin arttığı bir döneme denk geldi. Altın fiyatları 2.400$ ile rekor seviyeye yükselirken, ABD ham petrolü varil başına 86$’ın üzerine çıktı.

    Dolar, merkez bankası faiz ayarlamaları ve Avrupa Merkez Bankası’nın Haziran ayında faizleri düşürebileceğini belirtmesiyle 2024 yılı için bir başka yüksek seviyeye ulaştı. Alman enflasyon verilerinin önemli bir düşüş göstermesi, Alman devlet borçlanma getirilerinde düşüşe ve Avrupa hisse senetlerinde bugün %1’lik bir sıçramaya neden oldu. Bu arada Euro, bir yılı aşkın süredir en büyük üç günlük düşüşünü yaşadı.

    Japon yenindeki zayıflık ve şaşırtıcı Çin ticaret verileri de doların güçlenmesine katkıda bulundu. Çin, Mart ayı ihracatında sert bir düşüş ve ithalatta azalma bildirerek hem piyasa beklentilerinin altında kaldı hem de Çin hisse senetlerini hafta için negatif bölgeye gönderdi.

    Sterlin dolar karşısında son bir ayın en düşük seviyesine geriledi ve İngiltere Merkez Bankası’nın Haziran ayında faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusunda belirsizlik var. İngiliz ekonomisi, Şubat ayında üst üste ikinci kez kaydedilen büyüme ve Ocak ayı verilerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle toparlanma işaretleri gösteriyor.

    Bugün, ABD piyasalarını etkileyebilecek önemli olaylar arasında yukarıda bahsedilen kurumsal kazanç raporları, ABD ihracat ve ithalat fiyatları, Michigan Üniversitesi’nin Nisan başı hane halkı anketi ve Federal Rezerv yetkililerinin konuşmaları yer alıyor. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası, eski Federal Rezerv Başkanı Ben Bernanke’nin ekonomik tahmin yöntemlerine ilişkin bir değerlendirmesini yayınlayacak.

    InvestingPro İçgörüleri

    Yatırımcılar ABD’nin ilk çeyrek kurumsal kazanç sezonuna hazırlanırken, S&P 500 endeksi son piyasa dalgalanmalarına rağmen dayanıklılık gösteriyor. InvestingPro’nun gerçek zamanlı verileri S&P 500’ün kısa vadede hafif bir düşüş yaşadığını, 1 haftalık fiyat toplam getirisinin -%0,93 ve 1 aylık fiyat toplam getirisinin -%0,37 olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, daha geniş bir bakış açısı, 3 aylık fiyat toplam getirisinin %7,78, 6 aylık getirisinin %18,54 ve 1 yıllık getirisinin %26,01 gibi etkileyici bir oranda olmasıyla daha olumlu bir eğilim ortaya koymaktadır. Endeksin yılbaşından bugüne (YTD) fiyat toplam getirisi %8,1’dir ve piyasa daha önceki dalgalanmalardan toparlanırken yatırımcı iyimserliğini yansıtmaktadır.

    S&P 500’ün bir önceki kapanışının 5199,06 USD olmasıyla birlikte bu ölçütler, kısa vadeli hareketlerin mütevazı ölçüde olumsuz olmasına rağmen orta ve uzun vadeli görünümün sağlam kaldığını göstermektedir. Bu veriler, bu çeyrekte kâr artışında başı çekmesi beklenen büyük ABD bankaları ve teknoloji şirketlerinin beklenen kazanç raporları için bir bağlam sağlayabilir.

    Bir InvestingPro İpucu, yatırımcılara finansal kuruluşların faiz geliri tahminlerini yakından takip etmelerini tavsiye ediyor, çünkü bunlar Federal Rezerv politika beklentilerinin değişken olduğu mevcut ekonomik ortamda çok önemli olabilir. Bir başka ipucu da yatırım kararları verirken sadece kısa vadeli dalgalanmaları değil, daha geniş piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurmanın önemini vurguluyor.

    Piyasa analizi ve ilave içgörüler konusunda daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, platformunda daha fazla ipucu sunuyor. Şu anda aboneler için 24 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu değerli bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.

    Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

    Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

  • Petrol fiyatları Orta Doğu’daki gerilimin ortasında yükseliyor

    Petrol fiyatları Orta Doğu’daki gerilimin ortasında yükseliyor

    Cuma günü erken işlemlerde petrol fiyatları, özellikle İran ve İsrail’in karıştığı son olayla bağlantılı olarak Orta Doğu’da artan tansiyon nedeniyle artış gösterdi. Brent tipi ham petrol 34 sent artışla varil başına 90,08 dolara ulaşırken, ABD West Texas Intermediate (WTI) tipi ham petrol 44 sent artışla 85,45 dolara yükseldi.

    Bu fiyat hareketi, İsrail’in 1 Nisan’da Şam’daki İran elçiliğine düzenlediği ve İran’ın misilleme sözü verdiği şüpheli hava saldırısının ardından geldi. İran’ın misilleme sözü, önemli bir petrol üreticisi olan bölgeden petrol arzında olası kesintilere ilişkin endişeleri arttırdı.

    İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail’in saldırı nedeniyle “cezalandırılması gerektiğini” söyledi. Bu arada ABD’li bir yetkili, ABD’nin İran’dan İsrail’e karşı bir yanıt beklediğini ancak bunun ABD’yi bir çatışmanın içine çekmeyecek kadar ölçülü olmasının beklendiğini belirtti. İranlı kaynaklar Tahran’ın büyük bir tırmanışı önlemeyi amaçladığını öne sürdü.

    İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki askeri angajmanını sürdürürken, başka yerlerde de çeşitli senaryolara hazırlandığını belirtti.

    Bu jeopolitik gelişmeler riskleri yüksek tutarak petrol fiyatlarındaki yaklaşık %19’luk artışa katkıda bulundu. Bu artış aynı zamanda iyileşen ekonomik koşullar ve OPEC+ olarak bilinen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin devam eden arz kesintileri tarafından da destekleniyor.

    Avrupa’da, yumuşayan işgücü piyasası ve durgun büyümeye rağmen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günü politika faizini korudu ancak Haziran ayı gibi erken bir tarihte faizleri düşürmeye hazır olduğunu belirtti. Öte yandan, ABD Merkez Bankası yetkilileri aynı gün, ABD’de devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle faiz oranlarını düşürmek için acil bir plan olmadığını öne sürdü.

    Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

    Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

  • AMB, Fed’den ayrışarak olası faiz indirimlerinin sinyalini verdi

    AMB, Fed’den ayrışarak olası faiz indirimlerinin sinyalini verdi

    Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın politikasını gevşetme olasılığını azaltan son ABD enflasyon verilerine rağmen, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu yıl faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerini koruyor. ECB, Perşembe günü faiz indirimlerine başlamaya hazır olduğunu belirtirken, Başkan Christine Lagarde bankanın kararlarının Fed’in eylemlerinden ziyade kendi veri analizine dayandığını vurguladı.

    Lagarde, bazı ECB politika yapıcılarının Perşembe günü itibariyle para politikasının gevşetilmesinden yana olduğunu ve bankanın Haziran ayı ekonomik görünümünün enflasyonun düştüğünü göstermesi halinde faiz indirimini değerlendirebileceğini belirtti. Bu yaklaşım, küresel piyasaları etkileyen ve Amerikan ekonomisinin gücünü vurgulayan güçlü ABD enflasyon rakamlarıyla tezat oluşturarak ECB’nin güvercin tutumunu yansıtıyor. Buna karşılık, Euro Bölgesi’nde enflasyonda hızlı bir soğuma ve ekonomik performansta yavaşlama yaşanıyor.

    Çarşamba günü tahvil piyasasında yaşanan satışlara rağmen, yatırımcılar ECB’nin Haziran ayında faiz indirimine gitme olasılığını %75’in üzerinde görüyor; bu oran ABD enflasyonunun açıklanmasından önce görülen %90’lık orandan biraz daha düşük. Piyasa katılımcıları 2024 yılı sonuna kadar ECB’nin yaklaşık 75 baz puanlık faiz indirimine gideceğini öngörüyor ki bu da bir önceki beklenti olan 90 baz puana kıyasla düşüş anlamına geliyor.

    Bunun tam aksine, Federal Rezerv’in beklenen ilk faiz indirimi için zaman çizelgesi Haziran’dan Eylül’e kaymıştır ve yatırımcılar şimdi yıl sonuna kadar sadece 40 baz puanlık indirim öngörmektedir, bu da son ABD verilerinden önce beklenen yaklaşık 70 baz puandan bir azalmadır. Benzer şekilde, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ilişkin beklentiler de azaltıldı ve bu durum ECB’nin diğer merkez bankalarından önce hareket edeceğine dair inancın güçlendiğini gösteriyor.

    ECB ve Fed’in faiz döngüleri arasındaki ayrışma, Çarşamba günü 210 baz puanın üzerine çıkarak 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan 10 yıllık ABD ve Alman devlet tahvili getirileri arasındaki genişleyen farkın da gösterdiği gibi daha belirgin hale geliyor. Bu fark genellikle sadece Fed ve ECB’nin politika patikaları önemli ölçüde farklılaştığında 200 baz puanın üzerinde kalıyor.

    ICE BofA endekslerine göre, Euro bölgesi devlet tahvilleri bu yıl ABD Hazine tahvillerindeki %2,8’lik kayba kıyasla %1,3’lük bir kayıpla ABD’deki benzerlerinden daha iyi performans gösterdi. Euro bölgesi için bir gösterge olan Almanya’nın 10 yıllık tahvilinin getirisi bu yıl yaklaşık 40 baz puan artarak ABD getirilerinde görülen 70 baz puanlık artıştan daha az yükseldi.

    Euro Perşembe günü baskı altında kalarak son iki ayın en düşük seviyesi olan 1,0706 dolara geriledi ve ABD enflasyon verilerinin ardından doların güçlenmesiyle Çarşamba günü son bir yılın en büyük günlük düşüşünü yaşadı. Analistler, özellikle petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi halinde zayıflayan Euro’nun Euro bölgesi enflasyonunu destekleyebileceğini ancak bunun ECB’yi faiz indiriminden caydırmasının beklenmediğini belirtiyor.

    Yatırımcılar şu anda Temmuz ayında ECB’nin yeni bir faiz indirimine gitme olasılığını %20 olarak görüyor ve bu oran ABD enflasyon raporu öncesindeki %50’lik olasılıktan daha düşük. Bazı kaynaklar, ABD verilerinin ardından ECB politika yapıcıları arasında Temmuz ayında faiz indirimine ara verilmesi görüşünün güçlendiğini belirtiyor.

    State Street Global Advisors SPDR ETF şirketi kıdemli sabit gelir stratejisti Jason Simpson, Fed’in faiz indirimlerini ertelemesi halinde, bunun ECB’yi kendi faiz indirimi stratejisinde dikkatli olmaya sevk edebileceğini belirtti.

    Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

    Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

  • Orta Doğu gerilimi ve ABD stoklarındaki artış nedeniyle petrol fiyatları sabit

    Orta Doğu gerilimi ve ABD stoklarındaki artış nedeniyle petrol fiyatları sabit

    Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik artış karşısında petrol fiyatları Çarşamba günü erken işlemlerde sabit kaldı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 89,42$’da kalırken, ABD’nin West Texas Intermediate (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı 2 sentlik marjinal bir artışla 85,25$’a ulaştı.

    Gazze’de devam eden çatışmalar ve ateşkes müzakereleri arzda yaşanabilecek aksaklıklara ilişkin endişeleri arttırdı. Hamas, Salı günü yaptığı açıklamada İsrail’in ateşkes önerisinin Filistinli militan gruplar tarafından belirlenen koşulları karşılamadığını ifade etti. Buna rağmen grup öneriyi değerlendiriyor ve zamanı geldiğinde arabuluculara yanıt verecek. Çatışmaların devam etmesi, başta Hamas’ın önemli bir destekçisi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üçüncü büyük üreticisi olan İran olmak üzere diğer bölgesel aktörleri de içine çekme tehdidi yaratıyor.

    ABD ham petrol stokları geçen hafta 3,03 milyon varillik bir artışla analistlerin 2,4 milyon varillik artış beklentilerini aşarak önemli bir artış kaydetti. Bu veriler Amerikan Petrol Enstitüsü rakamlarına atıfta bulunan piyasa kaynaklarından elde edilen ön veriler olup, ABD hükümetinin resmi stok verilerinin saat 10:30’da açıklanması planlanmaktadır.

    Ayrı bir gelişme olarak, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) 2024 yılı yerli ham petrol üretimi tahminini revize ederek günlük 280.000 varil (bpd) artışla 13,21 milyon bpd’ye yükseltti. Bu düzeltme bir önceki tahmine göre hafif bir artışa işaret ediyor. Ayrıca EIA, Brent ham petrol fiyatlarının 2024 yılında varil başına ortalama 88,55 dolar olacağını öngörüyor ki bu da bir önceki tahmin olan varil başına 87 dolardan bir artış anlamına geliyor.

    Salı günkü işlem seansında, Kahire’de İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinin devam etmesi nedeniyle hem Brent hem de WTI ham petrol fiyatları %1’den fazla düşüş gösterdi. Ayrıca, İran’daki Devrim Muhafızları donanmasının komutanı, gerekirse küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir tıkanma noktası olan Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceklerini iddia eden bir açıklama yaptı.

    Orta Doğu’daki duruma tepki olarak Türkiye, ateşkes sağlanana kadar İsrail’e jet yakıtı da dahil olmak üzere çeşitli ürünlerin ihracatına kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. İsrail de karşılıklı tedbirler uygulayacağını belirtmiştir.

    Petrol piyasası jeopolitik gelişmelere ve arz değişikliklerine karşı hassas olmaya devam ediyor ve tüccarlar petrol akışını ve fiyatlandırmasını etkileyebilecek başka gelişmeler için durumu yakından izliyor.

    Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

    Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

  • Emtia fiyatlarındaki artış enflasyon görünümünü zorluyor

    Emtia fiyatlarındaki artış enflasyon görünümünü zorluyor

    İyileşen küresel büyüme görünümü karşısında emtia fiyatları, enflasyon beklentileri ve merkez bankası faiz politikaları için yeni bir zorluk oluşturuyor. Wall Street, Mart ayı tüketici fiyat enflasyonu raporunu beklerken bu gelişmeye özellikle dikkat ediyor.

    Son istihdam raporu, Federal Rezerv’in olası faiz indirimlerinin zamanlamasının yeniden değerlendirilmesine yol açtı ve piyasa duyarlılığı artık Haziran ayının bir politika değişikliği için belirsiz olduğunu düşünüyor.

    Avrupa ve Kanada’daki merkez bankalarının Haziran ayında faiz indirimine gitmesi beklenirken, bu hafta olasılıklar dalgalandı. Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

    Çin’in imalat sektörü, güçlü ABD ekonomisinin yanı sıra enerji ve metal fiyatlarını yukarı çeken önemli bir toparlanma belirtisi gösteriyor. Şangay bakır fiyatları Salı günü yeni zirvelere ulaşarak büyük ekonomilerdeki imalat sektörüne ilişkin iyimserliği yansıttı.

    Bakır vadeli işlemleri bugüne kadar yaklaşık %10 artış gösterdi. Altın fiyatları 2024 yılında yaklaşık %12 yükselirken, CRB temel emtia endeksi %15 artış gösterdi.

    ABD ham petrol fiyatları 2024 zirvesinden biraz gerilemiş olsa da, yıl başından bu yana %20’den fazla artış göstermiştir. Emtia fiyatlarındaki bu artış, kaynak sektöründeki hisse senetleri için bir nimet olsa da %2 hedefini aşan enflasyon oranlarıyla boğuşan merkez bankacıları için işleri zorlaştırıyor.

    Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonla mücadeleyi erken gevşetmemenin önemini vurgulayarak, enflasyonun düşmemesi halinde faiz indirimlerinin bu yıl gerçekleşmeyebileceğini öne sürdü. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon da hissedarlara gönderdiği yıllık mektupta, dirençli bir ekonomi ve yüksek kamu harcamalarının kalıcı enflasyona ve piyasanın şu anda beklediğinden daha yüksek faiz oranlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

    New York Fed’in son anketi enflasyonla ilgili karışık algıları ortaya koymuş, katılımcılar enflasyonun bir yıl sonra %3’te kalmasını beklerken, üç yıllık görünümlerini %2,9’a yükseltmiş, ancak beş yıllık görünümlerini %2,6’ya düşürmüştür. İş güvenliği ve borç geri ödemelerine ilişkin endişeler de halk arasında giderek artıyor.

    Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD merkez bankasının mevcut faiz oranı seviyelerini çok uzun süre korumanın potansiyel ekonomik zararlarını tartarak koruması gereken hassas dengeyi vurguladı.

    Hisse senedi piyasasında, Pazartesi günü vadeli işlemlerde çok az bir hareketle yatay sona erdi. Birkaç büyük ihale öncesinde, ABD Hazine tahvillerinin getirileri gevşedi ve 10 yıllık getiri %4,40’ın altına düştü. Dolar da gevşedi. ABD’nin borç yüküne ilişkin endişelere rağmen Morningstar DBRS, ABD Hazinesi’nin AAA kredi notunu yeniden teyit etti.

    İleriye baktığımızda, kurumsal kazanç sezonu Cuma günü başlıyor ve S&P 500‘ün ilk çeyrek için %5 kar büyümesi ve %3 gelir artışı göstermesi bekleniyor. Tahminler, kazanç artışının yıl sonuna kadar %14’e kadar hızlanabileceğini gösteriyor. 2024 için yıllık kazanç artışı tahmini %10’un biraz altına ayarlandı ve 2025 görünümü yaklaşık %14’e kadar yukarı doğru revize edildi.

    Salı günü ABD piyasalarının gündeminde Mart ayı NFIB küçük işletmeler anketi ve İsviçre Ulusal Bankası Başkan Yardımcısı Martin Schlegel’in konuşması yer alıyor. Ayrıca, ABD Hazinesi 58 milyar dolarlık 3 yıl vadeli tahvil satacak.

    Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

    Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

  • ABD Körfez Kıyısı ağır ham petrol fiyatları arz kısıtlamaları nedeniyle yükseliyor

    ABD Körfez Kıyısı ağır ham petrol fiyatları arz kısıtlamaları nedeniyle yükseliyor

    ABD Körfez Kıyısı’ndaki ağır ham petrol fiyatları, arz sıkışıklığı nedeniyle neredeyse hafif ham petrolle eşit seviyelere ulaşarak artış gösterdi ve bu da benzin fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunabilir. ABD rafinaj kapasitesinin yarısından fazlasından sorumlu olan Körfez Kıyısı rafinerileri, daha yüksek dizel ve jet yakıtı verimleri nedeniyle orta ve ağır ham petrolleri tercih ediyor.

    Fiyat artışında Meksika’dan yapılan petrol ihracatının azalması, Venezüella ham petrolüne yönelik yaptırımların yenilenmesi ihtimali, Kanada’da bir boru hattının faaliyete geçecek olması ve OPEC+ tarafından devam eden kesintiler etkili oldu.

    Ağır Louisiana Sweet ham petrolü Pazartesi günü West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemlerine göre varil başına 2,60 $ primle işlem görürken, Hafif Louisiana Sweet’in 2,80 $ primini yakından takip etti. Bu 20 sentlik fark, 2023 yılı boyunca yaklaşık 60 sent olan ortalamadan önemli ölçüde daha küçük.

    Aradaki farkın kapanması, daha yüksek işleme maliyetleri nedeniyle geleneksel olarak daha ucuz olan ağır ham petrol için piyasa dinamiklerinde önemli bir değişime işaret ediyor.

    Bir ay önce 3,40 dolar olan benzinin ortalama perakende satış fiyatı bu hafta galon başına 3,60 dolara yükseldi. ABD yaz sürüş sezonuna yaklaşırken, ağır ham petrol fiyatlarındaki artışın benzin fiyatlarını daha da yukarı çekmesi ve enflasyonu etkilemesi muhtemeldir.

    Houston’da, Kanada ham petrol fiyatları yükseldi ve bu çeyrekte WTI’a ortalama 4,35 $ iskonto ile işlem görmeye başladı; bu, geçtiğimiz yılın 6 $ üzerindeki ortalamasına kıyasla daha dar bir iskonto. Kanada’da 1 Mayıs’ta faaliyete geçmesi beklenen Trans Mountain petrol boru hattı genişlemesi, Pasifik Sahili’ne petrol akışını artıracak.

    Meksika’nın Maya ağır ham petrol ihracatını günlük 122.000 varil azaltması fiyatların yükselmesine yol açarken, Körfez Kıyısı’ndaki spot fiyatlar bu ay şu ana kadar varil başına yaklaşık 77,20 $’a ulaşarak bir önceki çeyrekte ve geçen yıl yaklaşık 70 $’dan artış gösterdi.

    ABD’nin Venezüella petrol ihracatına yeniden yaptırım uygulama potansiyeli arz endişelerini arttırıyor. ABD son dönemde günlük 140.000 ila 170.000 varil arasında Venezuela ham petrolü ithal etti. Ayrıca, OPEC+ gönüllü üretim kesintilerini Haziran sonuna kadar sürdürme kararı aldı, ancak bazı üye ülkeler kotalarına sıkı sıkıya bağlı kalmadı.

    Geçen ay orta ve ağır ekşi ham petrol fiyatlarındaki artış kısmen ABD hükümetinin Stratejik Petrol Rezervi için ham petrol geri alım planından vazgeçmesi ve fiyatların alımlar için belirlenen limiti aşmasından kaynaklandı.

    Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

    Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

  • Hillhouse serbest fon varlıkları 2023’te üçte bir oranında azaldı

    Hillhouse serbest fon varlıkları 2023’te üçte bir oranında azaldı

    Milyarder Zhang Lei tarafından 2005 yılında kurulan küresel alternatif yatırım şirketi Hillhouse Investment, ABD’deki bir düzenleyici dosyaya göre, geçen yıl hedge fon varlıklarında önemli bir düşüş yaşadı. Firmanın varlıkları bir önceki yıla göre üçte bir oranında azalarak 27,5 milyar dolara geriledi.

    Geleneksel olarak Çin teknoloji, tüketim malları ve sağlık şirketlerine uzun vadeli yatırımlar yapan firma, bu sektörlerin düzenleyici baskılardan ve azalan talepten muzdarip olması nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Üç yıldır düşüşte olan Çin hisse senetlerindeki gerileme de Hillhouse’un performansını etkiledi. Örneğin MSCI Çin endeksi 2021’deki zirvesinden %60 oranında düştü.

    Zorlu ortamın ortasında, ABD emeklilik ve bağış fonları, Başkan Joe Biden’ın yönetimi altında Çin’deki ABD yatırımlarına yönelik artan inceleme ve kısıtlamalardan etkilenerek Çin’deki yatırımlarını azaltıyor.

    ABD merkezli bazı yatırımcılar, düşük performans nedeniyle Hillhouse’un kamu yatırım kolu HHLR’den sermayelerini çekmiş ya da çekmeyi düşünmektedir. Bu kararlar, firmanın sermaye çıkışları veya 29 Mart tarihli yasal düzenleme hakkında yorum yapmamasına rağmen alındı.

    HHLR portföyü hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, önemli miktarda sermayenin HHLR hedge fon araçlarından özelleştirilmiş portföylere veya ayrı yönetilen hesaplara yönlendirildiğini belirtti.

    Bir veri sağlayıcısı olan With Intelligence, Mart ayında HHLR’nin 2023’teki varlık düşüşünün yaklaşık 10 milyar dolar olduğunu ve bunun geçen yıl küresel milyar dolarlık hedge fonlar arasında en önemli düşüş olduğunu bildirdi.

    HHLR’nin en büyük yatırımlarından biri olan kanser tedavi şirketi BeiGene Ltd’nin (NASDAQ:BGNE) hem ABD hem de Hong Kong piyasalarındaki hisse fiyatı, net zararlar ve uluslararası genişlemedeki zorluklar nedeniyle 2021’den bu yana %60’ın üzerinde düştü.

    HHLR için işleri daha da karmaşık hale getiren durum, birimlerinden birinin geçen yıl Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından potansiyel hisse devri kuralı ihlalleri nedeniyle soruşturulması oldu.

    Bir fon hizmetleri firması olan Citco tarafından bildirildiği üzere, Çin’e olan ilginin azalması 2023 yılında Asya hedge fonlarından 15,6 milyar dolarlık net çıkışa yol açtı. Çin odaklı birçok offshore hedge fonu son on sekiz ay içinde kapanmak ya da küçülmek zorunda kaldı ve HHLR de dahil olmak üzere bazıları yatırım odaklarını Çin dışındaki hisse senetlerine kaydırdı.

    Bu zorluklara rağmen, Çin hükümetinin borsayı istikrara kavuşturmak için aldığı önlemlerin ardından bu yıl Çin odaklı hedge fonların performansında hafif bir iyileşme oldu. Hedge fon platformu HFR’nin verilerine göre, bu fonlar geçen yıl ortalama %5 kayıp bildirdi.

    Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

    Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

  • Kızıldeniz’deki saldırılar sürerken petrol fiyatları yükseldi

    Kızıldeniz’deki saldırılar sürerken petrol fiyatları yükseldi

    Investing.com – Orta Doğu’daki askeri harekat devam ederken şiddetli soğuk hava, ABD üretiminde bazı aksamalara yol açtı. Bunun üzerine Asya ticaretinde petrol fiyatları hafifçe yükseldi.

    Ancak ham petroldeki artış, ABD stoklarında beklenmedik bir artış olduğunu gösteren endüstri verileriyle sınırlı kaldı. Soğuk hava üretimde bazı duraksamalara neden olurken ABD yakıt talebinin önemli bir itici gücü olan seyahatleri de caydırmış gibi görünüyor.

    Beklenenden daha güçlü gelen perakende satış verilerinin ardından yatırımcıların, Fed’in erken faiz indirimine gitme ihtimalinin azaldığını fiyatlamasıyla dolardaki güç petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı.

    Petrol fiyatları ayrıca en büyük ithalatçı Çin’den gelen dördüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerinin beklentileri karşılayamaması ile dün gün içinde sert kayıplarla sarsıldı. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de ekonomik zayıflığın devam ettiğine işaret eden 2023 yılı genel büyümesi de hükümet hedefini zar zor aştı.

    Mart vadeli Brent %0,5 artışla 78,23 dolara yükselirken WTI %0,6 artışla 72,90 dolara ulaştı.

    Piyasaların, Orta Doğu’daki arzın daralacağı korkusuna karşı talebin kötüleşeceği beklentilerini değerlendirmesiyle her iki kontrat da büyük ölçüde yatay işlem gördü. ABD ve İngiltere güçleri, İran’a bağlı Yemen merkezli Husi grubuna karşı bu hafta yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirirken grup, Kızıldeniz’deki gemilere saldırılarını sürdürdü.

    Petrol fiyatları, ABD’nin en büyük petrol üreticisi olan eyaleti Kuzey Dakota’nın, şiddetli soğuk havadan dolayı üretimin %50’den fazla düşeceğini söylemesinin ardından gün içindeki kayıplarını ciddi ölçüde azaltmıştı. Bu eğilim, son iki ayda rekor seviyelere ulaşan ABD’nin genel üretimini muhtemelen düşürecek.

    ABD petrol stokları beklenmedik şekilde arttı, ürün stoklarında artış devam etti

    Ancak ABD’deki şiddetli soğuk havanın da talebi azalttığı görüldü. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri 12 Ocak haftasında ABD stoklarında beklenmedik bir artış olduğunu gösterdi.

    Özellikle benzin ve distile ürün stoklarının üst üste üçüncü hafta güçlü artışlar kaydetmesi, dünyanın en büyük yakıt tüketicisinde talebin zayıfladığını gösterdi. Soğuk hava geçtiğimiz iki hafta boyunca ABD’nin geniş bölgelerinde seyahatleri durdurdu.

    API verileri genellikle resmi stok verileri için de benzer bir eğilimin habercisi niteliğinde olur. Resmi veriler bugün paylaşılacak.

    Diğer yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, artan piyasa belirsizliği nedeniyle 2024 yılı için ilk aylık raporunu normalden biraz daha erken yayımladı.

    Kartel, 2024 yılı için küresel petrol talebi tahminini korudu ve talebin 2025 yılında günde 1,85 milyon varil artacağını söyledi.

    —InvestingPro ile Kazançlı Yatırımın Keyfini Çıkarın!

    Yatırımlarınıza değer katmanın en akıllı yolu InvestingPro’dan geçer! Borsa verilerinden adil değerlere, sağlık durumlarından profesyonel grafiklere kadar her şey burada. Şimdi seçtiğiniz plana özel %60’a kadar indirimle sahip olabilirsiniz. Yıllık abonelik için INVTROZEL1A, iki yıllık abonelik için INVTROZEL2 kodlarıyla 31 Ocak’a kadar indirimlerden yararlanın.