Kuyumcuların Dünyası

Etiket: Piyasa

  • Altın Fiyatları, Rekor Seviyelere Koşacak!

    Altın Fiyatları, Rekor Seviyelere Koşacak!

    Altın piyasası konsolidasyon dönemini sonlandırıyor gibi görünüyor. Bir teknik analiste göre, altın fiyatları, 2.000 doların üzerinde yeni rekor seviyeler test etmenin eşiğinde bulunuyor. Moor Analytics’in yaratıcısı Michael Moor’un, altın, gümüş ve Bitcoin fiyat analizlerini ve tahminlerini Kriptokoin.com okuyucuları için hazırladık.

    “Altın fiyatları için 2020’nin zirvesinden daha yüksek fiyatlar görebiliriz”

    Usta analist Michael Moor, yakın tarihli bir röportajda, altının aylık uzun fiyat hareketini makro ayı konsolidasyonu dönemi olarak nitelendiriyor. Altın piyasasının aşağı yönlü bir hareket daha görebileceğini, ancak nihayetinde yükselmeye hazır olduğunu da sözlerine ekliyor.

    Analistin yorumları, altın fiyatlarının iki ayın en yüksek seviyesine yükselmesi ve kritik direnci 1.850 dolarda test etmesiyle geldi. Michael Moor, fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyelerine geri dönüşünü doğrulamak için 1.866 doların üzerinde bir kırılma aradığını belirtiyor:

    Başlangıçtaki direnç seviyemi zorlayabilirsem, o zaman bunun üzerinde iyi bir penetrasyon ararım. Nihayetinde, bir kırılma ile 2020’nin en yüksek seviyelerinden çok daha yüksek fiyatlar görebileceğimizi düşünüyorum.

    Aşağı yönde, Michael Moor ilk desteği 1.748,60 dolarda gördüğünü söylüyor. Gümüş fiyatlarına da bakan analist, altına benzer olduğunu ifade ediyor. Analiste göre, gümüş sağlam bir temel oluşturuyor ve 24,43 doların üzerinde sürekli bir kırılma yeni bir kırılma hareketine işaret edebilir:

    İçgüdülerime göre, gümüş sağlam bir tabana sahip olsa da, yukarı yönde tamamen yeni bir aşama yaratmadan önce büyük bir konsolidasyonda kalıyor.

    “Bitcoin, parlaklığının bir kısmını yeniden kazanabilir”

    Geçen hafta, fiyatların 24,50 doların üzerinde iki ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla gümüş önemli bir yükseliş ivmesi gördü. Ancak piyasa bu kazanımları elinde tutamadı. Michael Moor, 2022 yılına kadar altın ve gümüş konusunda iyimser olsa da, piyasa ivme kaybetmeye devam ederken Bitcoin fiyatlarının mücadele etmesini bekliyor.

    Bitcoin 2021’de önemli hamleler görürken, dijital para birimi 2008’de piyasaya sürülmesinden bu yana yıla en kötü başlangıcını yaşıyor. Tüm kripto para piyasası, piyasa değerinin 1 trilyon dolar düştüğünü gördü. Bitcoin şu anda Kasım ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %50’den fazla düştü. Michael Moor, Bitcoin için kumdaki ilk çizgisinin 37.000 dolar olduğunu söylüyor. Analist, şu tahminde bulunuyor:

    Piyasa bu desteği koruyabilirse, parlaklığının bir kısmını yeniden kazanma şansına sahip olabilir. Ancak bu seviyenin tutunamaması halinde fiyatlar çok daha aşağılara inecek. Şu anda bulunduğumuz yer ile önceki zirve arasında ayı eğilimi var ve bu, aşağıda bir başarısızlık göreceğimizi gösteriyor. Fiyatlar 37.000’in önemli ölçüde altına düşmeye başlarsa, Bitcoin’in başı daha fazla belada olacak. Muhtemelen 28.000 veya altına doğru geri dönecek.

  • Kritik gece: FED kararı 21:00’de, Powell’ın basın toplantısı 21:30’da başlıyor

    Kritik gece: FED kararı 21:00’de, Powell’ın basın toplantısı 21:30’da başlıyor

    Amerika Merkez Bankası FED Ocak toplantısı bu akşam yapılacak. Toplantı ile ilgili Kıbrıs İktisat Bankası tarafından hazırlanan detaylı analizi sizler için iktibas ediyoruz.

    Küresel mali piyasalar, haftanın ilk işlem gününde, FED korkusu ve beraberinde Ukrayna ekseninde artan jeopolitik risklerin gölgesinde büyük çaplı bir satış dalgasına (volatiliteye) maruz kalmıştı. ABD teknoloji borsası Nasdaq %5 olarak kaydettiği düşüşü, seansın sonlarına doğru adeta bir U dönüşü ile geri alarak büyük bir zigzag çizse de, dün akşam da borsalar satış baskısından kurtulamadı.

    Yaşanan türbülansın arkasında FED’den beklenen hızlı ve erken faiz artışları en büyük endişe kaynağı olarak görülüyor. Bu belirsizliğin de cevabını bu akşam düzenlenecek yılın ilk FOMC toplantısında alacağımızı düşünüyoruz. TCMB’nin politika metninin aksine, KKTC saati ile 21:00’de (TSİ 22:00) açıklanacak karar metninde ileriye dönük yol haritasının da ipuçlarını alacağız. Kuvvetle muhtemel, FED’in enflasyon tehdidine paralel Mart ayında 25 baz puan faiz artışına gitmesini; 50 baz puanlık bir artırımın piyasa dinamiklerini altüst edeceğinden tercih edilmeyeceğini düşünüyoruz.

    Hatırlayınız, 2020 Mart ayı sonrasında kulaklardan fışkıran bol ve ucuz paranın da yardımı ile, riskli varlıkların adeta şaha kalktığına tanıklık etmiştik.  Mart 2020’de Bitcoin 3,850 dolara kadar gerilemesi sonrası 2021 sonundan 69bin dolar seviyesine varan bir yükseliş kaydetmişti. Benzer dönemde, 6,600 dolar seviyesine kadar gerileyen Nasdaq endeksi, 2021 yılı 15,644 puandan tamamlamıştı! Son haftalarda egemen olan satış baskısının da bir noktada dineceğini ve enflasyonist ortamlarda, konut, arsa ve ev gibi sabit yatırım mallarının değer kazandığı gibi, seçici olmak kaydı ile şirketlere de talep geleceğini düşünüyoruz.

    İçinde bulunduğumuz ve öngörüsü düşüş zaman diliminde ileriye dönük sihirli küremiz olmasa da, oyun planımız anlamlı düşüşlerde, acele etmeden, kademeli olarak, dönemin ruhuna uygun belki de Avrupa ve Asya hisse senetleri hatta kripto paralarda yatırımcı kimliğimiz ile pozisyon büyüteceğiz. Belki kulağa hoş gelmeyecek ama, FED’in gevşek para politikası uyguladığı dönemde doların değerli bir seyir izlediğine tanıklık etmiştik. 2022 yılında ise favori para birimimiz başta Sterlin akabinde ise EUR olacaktır. Doların negatif ayrışabileceğini düşünüyoruz.

    FED’in BITCOIN’e etkisi ne olur?

    Bitcoin, 39,600 – 42,100 bandındaki önemli desteğini haftasonu kırması ardından, haftanın ilk iş günün 33bin seviyesinin altını test etmişti. Dün havanın sert fırtına sonrası bir nebze de olsun yumuşaması kayıpların bir bölümü telafi edilerek 37,500 seviyesine varan bir toparlanma kaydedildi. ABD cephesinde ise Başkan Biden’ın kripto para stratejisini yakın zamanda duyuracağını not edelim. Kripto paraların 2021’de şahlanması ile altın ve gümüş adeta köşede sessiz kalmışlardı. Bitcoin’in zirveden %50’yi aşan düşüşü sonrası altının ons bazında fiyatının da 1,850 dolar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Haftalık anlamda 1,850 dolar üzeri kapanışlarda, portföyümüzde var olan altın pozisyonumuzu güçlendireceğiz.

    Türk mali piyasaları ise, yabancı yatırımcı eksikliğinde bir de kara kışın bastırması ile son günlerde hem sanayi hem de finansal piyasalarda sakin bir seyir izliyor. Bir tarafta etkili olan gaz ve elektrik kesintileri koca koca fabrikaların işlevsiz kalmasına neden olurken, kur korumalı mevduat ürünününü bireysel müşteri ardından şemsiyesinin altına kurumsal müşteriler de alması, hatta döviz bozdurmaları durumunda getirilen vergi avantajı, TL’nin bir müddet (kısa vadede) yardımcısı olacağını düşünüyoruz. Çok süratli olmasa da, BDDK verileri de döviz tevdiat hesaplarında gerilemenin olduğunu teyit ediyor. BDDK verilerine göre gerçek kişilerin DTH hacmi 20 Ocak itibariyle 161,4 milyar dolar seviyesine geriledi. USDTRY kurunun 18,4 seviyesinden saatler içinden 10’lu seviyelere düştüğü o mühim 20 Aralık gününde bu rakam 163,5 milyar dolar idi.

    Türk mali piyasalarında, haftanın ilk iş gününde çalışan devre kesiciler ile BIST100 endeksi günü %5 düşüşle tamamlaması ardından dün kayıplarının bir kısmın telafi ederek günü %1,8 artışla tamamladı. USDTRY kuru gün boyunca göreceli olarak sakin hatta 13,45-13,55 bandından bir seyir izlediken sonra geceyi bandın alt tarafında tamamladı. Teknik bir bakış açısı ile, yukarıda 13,95 seviyesi aşılamadan, dolar yönünde bir pozisyon almak için aele etmeden kenarda bekleyeceğiz.

    Makalenin tamamı için kaynak: iktisatbank.com

  • Analistler: Hafta İçinde Altın Fiyatları İçin Bunlar Olabilir!

    Analistler: Hafta İçinde Altın Fiyatları İçin Bunlar Olabilir!

    Piyasa analisti Anil Panchal’e göre altın fiyatları, Asya hisse piyasalarının Pazartesi günü kaymasıyla oluşan riskli bir ortamda sağlam durumda. Ek olarak, Ukrayna’ya yönelik bir Rus saldırısı, hafta sonu manşetlerine göre artan bir risk oluşturuyor. ANZ analistlerinin piyasa yorumlarını ve Anil Panchal’in teknik analizini Kriptokoin.com okuyucuları için hazırladık.

    “Fed, beklendiği kadar şahin olmazsa piyasalar istikrar kazanabilir”

    Altın fiyatları, Pazartesi günkü birinci Asya seansında iki haftalık bir yükseliş trendinin ardından Fed haftasına 1.834 dolar civarında hafif olumlu bir notla başlıyor. Bununla birlikte analiste göre, piyasanın bu haftaki kritik Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) öncesindeki temkinli havası, son günlerde sarı metalin inançlı liman talebini desteklemek için düşük ABD Hazine faizleri ve ABD Dolar Endeksi (DXY) performansını birleştirdi. Analist, Fed irtibatlı tasalara ek olarak, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin jeopolitik tasaların, enflasyon badireleriyle birlikte, piyasa oyuncularını klasik inançlı limana yönelttiğini belirtiyor.

    Geçen haftaki ABD verileri çoğunlukla karışık olsa bile, en son Fedspeak’in şahin olması, ABD merkez bankasının Çarşamba günü Mart ayı faiz artışını planlama yolunda olduğunu gösteriyor. Analiste göre, Omicron kontaklı tedarik zinciri hasarı ve enflasyon zahmetleriyle ilgili konuşmalar, boğa eğilimine destek oluyor. Analist, ABD Başkanı Joe Biden ve Memleketler ortası Para Fonu İdari Yöneticisi Kristalina Georgieva’nın yorumlarının Fed’in şahin önyargısını desteklediğini ve bunun da Fed’in faiz artırımı tasalarını güçlendirdiğini belirtiyor. ANZ, analistleri ise şu değerlendirmeyi yapıyor:

    Piyasalar, şahin olması ve potansiyel olarak Mart ayında başlayan faiz oranlarındaki artışların ana sonlarını çizmesi beklenen bu haftaki FOMC açıklaması öncesinde temkinli bir biçimde süreç görüyor. Piyasadaki kimi şahısların spekülasyon yaptığı üzere, Fed’in QE’yi önümüzdeki hafta sonlandıracağından şüpheliyiz. Ayrıyeten Fed’in 50 baz puanlık bir faiz artışıyla siyaset sıkılaştırmaya başlayacağından da şüpheliyiz. Fed, kimi en berbat durum dehşetlerinin öne sürdüğü kadar şahin olmazsa piyasalar istikrar kazanabilir.

    Bununla birlikte analistler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme hazırlıklarına ilişkin raporların da son vakitlerde arttığını ve bunun da altın talebini artırdığını kelam ediyorlar. Bu arka plana karşı, ABD 10 yıllık Hazine tahvilleri, beş haftada birinci haftalık düşüşü kaydettikten sonra 1,8 baz puan (bps) artarak 1,767’ye yükselirken, S&P 500 Vadeli Süreçleri %0,30 yükselirken, çoğunlukla sakin bir seansta önceki haftanın yaralarını sarıyor..

    Altın fiyatları teknik analizi

    Piyasa analisti Anil Panchal, altın fiyatları için şu teknik seviyelere dikkat çekiyor:

    Bir yıl süren direnç çizgisinden geri dönen altın fiyatları, sırasıyla 1.825 dolar ve 1.816 dolar civarında 50 ve 100-SMA seviyelerine hakikat daha fazla kayıp bekliyor ve şu anda Kasım-Aralık dönemindeki %61,8 Fibonacci düzelmesini (Fibo.) aşağı çekiyor. Bununla birlikte, değerli metalin daha da aşağı istikametli olması, 2021 Aralık ortasından itibaren 1.812 dolara yakın yükselen bir destek çizgisiyle zorlanacak ve bu çizginin kırılması, yükselen kama düşüş grafiği oluşumunu teyit edecek.

    Ayılar dizginleri 1.812 doların üzerinde tutarsa, teori Eylül 2021’e yanlışsız kademeli olarak güneye yanlışsız 1.721 dolar civarında bir düşüş olacağını öne sürüyor. Tekrar de, aylık taban ve Aralık 2021’in en düşük seviyeleri 1.780 dolar ve 1.755 dolar civarında bu sırada orta duraklar sunacak.

    Altın fiyatları dört saatlik grafik

    Alternatif olarak, toparlanma atakları, başlangıçta, formasyonun direnç çizgisinin 1.842 dolara yakın bir üst taraflı kırılmasıyla yükselen kama oluşumuna meydan okumayı amaçlayacaktır. Bunu takiben, daha önce bahsedilen 1.848 dolar civarındaki yıllık direnç çizgisi, piyasanın dikkatini tekrar kazanacak ve bunun kırılması, boğaların önümüzdeki günlerde 1.900 dolar ve üzerini hedeflemesi için açık bir davet olacak.

    Özetlemek gerekirse, altın alıcıları kilit direnç çizgisinden geri çekildi lakin bu, fiyat 1.812 doların altına düşene kadar satıcılara sıcak bir karşılama vermiyor.