Altın yatırımcıları yarın ABD’den gelecek Ocak ayı enflasyon verisini bekliyor. ABD’de enflasyon Aralık ayında %6,8’den %7’ye çıkarak son 30 yılın zirvesini gördü. Çekirdek enflasyon da yine %5,5’e yükseldi. Beklentiler yıllık enflasyondaki artışın devam etmesi ve oranın %7,3’e çıkması yönünde.
Dünyada enerji, emtia ve gıda grubunda yaşanan yükselişler enflasyona neden olurken Fed de 30 yılın zirvesine çıkan enflasyon nedeniyle sıkı para politikasına başladı. İlk adım olarak varlık azaltımları yapan bankanın Mart ayında ilk faiz artışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Yarınki enflasyon oranı ise faiz oranı açısından yakından takip edilecek. Piyasalar 25 baz puana kesin gözüyle bakıyor, fakat enflasyondaki yükselişin hızlanması durumunda ilk faiz artışı 50 baz puan olabilir.
Altın tarafındaki fiyatlamada ise enflasyon ve jeopolitik risklerin etkisi var. Ağırlıklı olarak enflasyona bağlı güçlü kalan altın için faiz başlangıcının volatiliteyi de artırması bekleniyor.
Bu ay Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime ABD ve Avrupa ülkelerinin de dahil olması, güvenli limanı destekledi. Fiyat 1.780 dolardan 1.830 dolara çıktı. Yarın açıklanacak enflasyonun yüskek gelmesi de eksi faiz nedeniyle altını desteklemeye devam edebilir. Ocak ayı içinde görülen 1.854 dolar seviyesi altında ilk önemli seviye olarak izlenirken faiz oranında artış beklentisinin artması ve tahvillerdeki yükseliş durumunda ise 1.800 dolar altı izleniyor.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %1,97’ye çıktı ve bugün %1,92’de. Kıymetli metal ise sakin ilerlese de ayı pozitif geçiriyor.
ABD enflasyon verisi yarın TSİ ile 16.30’da açıklanacak.
Altın Vadeli İşlemleri yazı yazılırken, New York Ticaret Borsası’nın Comex bölümünde, Nisan ayı için %0,05 yükselerek onsu USD1.822,75 ‘den işlem gördü.
Onsu seansın en yükseği olan USD seviyesinden işlem gördü. Altın USD1.788,50 seviyesinde destek bulurken, USD1.824,60 seviyesinde dirençle karşılaştı.
Dolar Endeksi Vadeli Islemleri’i, diğer altı majör para birimi karşısındaki performansına göz attığımızda; %0,11 arttı ve USD95,500 seviyesinden işlem gördü.
Diğer yandan Comex’te, Gümüş Mart ayı için %0,55 düştü ve onsu USD22,948 ‘dan işlem görürken Bakır Mart ayı için %0,42 düştü ve libresi USD4,4650 ‘dan işlem gördü.
Rusya’nın Ukrayna’ya olası bir saldırı yapmasını değerlendiren yatırımcılar tarafında yatırım yapmaya başladı. Rusya’nın askeri birliklerini Ukrayna sınırına yığmasının ardından dün ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşlarının Ukrayna’yı terk etmesi gerektiğini açıkladı.
Fransa Başkanı Macron’un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden olumlu sonuç çıkmaması da savaş sinyallerini körüklemeye devam ediyor.
Bu gelişmelerin ışığında altına olan talep de artıyor. Gerilimden beslenen yatırımcıların risk iştahını kabartmış durumda.
Fed’in faiz artırım hamlesine az kalmasına rağmen yükselişini sürdüren ons altın 1823 dolara kadar yükseldi.
Ons altın güne 1821 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1820 dolar, en yüksek de 1823 dolar seviyesini gördü. Saat 08:02 itibarıyla ons altın 1821 dolardan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN DA GÜÇLENİYOR
fiyatları da hem ons altındaki yükselişten hem de doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasından dolayı yükselişe geçti. Gram altın güne 795.9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 794.5 lira, en yüksek de 798.1 lira seviyesi görüldü. Saat 08:02 itibarıyla 796.9 liradan alıcı buluyor.
Avrupa Merkez Bankası politika faizinde beklentilerle paralel olarak herhangi bir değişiklik yapmazken enflasyona karşı daha şahin açıklamalarda bulundu. Altın, Avrupa Merkez Bankası’nın daha şahin bir tutum takınmasıyla sert bir düşüş kaydettikten sonra toparlayarak haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 788 TL seviyesinde bulunuyor.
ENFLASYONDAN KORUNMAK İÇİN ALTINA GEÇECEKLER
Yatırımcılar altın fiyatlarının hangi yöne kıracağını merak ederken uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Uzmanlara göre, enflasyonlarda yükseliş devam ettiği sürece, bundan korunmak isteyenler altına yönelecek ve bu da fiyatları yukarı taşıyacak.
Geçtiğimiz haftalarda gram altının 2023 yılında 3 bin liralara kadar yükseleceğini işaret eden Tuna Kaya’dan yeni açıklamalar geldi.
Gram altın için 726 liranın alım fırsatı olduğunu kaydeden kaydeden Tuna, ” 770 lira gram altında destek seviyesidir. 726 seviyesine düşerse ise gram altın için alım fırsatıdır. 820 seviyesi oldukça kritik. Eğer bu rakam aşılırsa 1000 lira seviyelerini görebiliriz. Gram altın tarafında iki etken var. Bir tanesi ons altın, diğeri ise dolar/TL… Dolar 14 lirayı aştığında 1000 lirayı görmek zor olmayacaktır. FED önümüzdeki süreçte her ne kadar faiz artırsa bile ons altın yükselmekten geri durmayacak ve insanları enflasyondan koruyacaktır. Ons altında yukarı yönlü hareket yaşanacaktır. Altın önümüzdeki süreçte 2 bin dolarlı seviyeleri görecektir. Yıl içinde tahminim ise 2200-2400 dolar bekliyorum. Bu durum gram altına yansıyacak ve yukarı çıkaracaktır.” dedi.
ALTIN VE DOLAR YERİNE TOPRAK
Öte yandan Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altın ve dolar kurundaki dalgalanma devam ederken toprak tavsiyesinde bulundu.
Sarıaydın yaptığı açıklamada, “Toprak fabrikadır. Toprağınızın altını ve üstünü işlemeniz lazım. Altından çıkarılacak şeyleri şu an birçok insan hayal edemiyor. 2022 yılındayız. Devletin yeşil kitabındaki madenlerin nerede olduğunu biliyoruz. Hepsini çıkarmaya başlayacağız. Onları çıkarmakla kalmayacağız ve işleyeceğiz.Toprak üstündeki üretimle, ziraatla muazzam bir devrim olacak. Mirasçıların arasında kalan toprakları birleştireceğiz. Devlet tarıma büyük destek vermeye başlayacak. Türkiye hak ve hakkaniyetin devrinin meşalesini almak üzeredir” dedi.
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın geçen haftayı Ağustos ayından bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra yeni haftaya da düşüşle başlamıştı. Fed’in daha agresif bir sıkılaşma döngüsü izleyebileceğine dair beklentilerle baskılanan değerli metal, dolar rallisinin durmasından destek bularak haftaya yükselişle başlamıştı.
Altın yatırımcılarının ADP özel sektör istihdam verisinden son tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla kazançlarını koruyan ons altın, AMB’nin görece şahin açıklamalarına rağmen cuma günü sabah saatlerinde 1.807 dolar seviyesinde bulunuyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın Dolar/TL ’nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 788 TL seviyesinde bulunuyor
ALTINA ALTERNATİF DENEN BİTCOİN’DE SERT DÜŞÜŞ
Son günlerde Bitcoin’de yaşanan düşüş bir türlü durmuyor. Son günlerde yükseliş trendi içerisine girerek 39 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin geçtiğimiz gün sert düştü.
Piyasalar altın fiyatlamasında önemli ekonomik verilerden biri olan Tarım Dışı İstihdam verisine odaklanmış durumda. Bu veri öncesinde dün yine ABD kanadından gelen ADP özel sektör istihdam verisi takip edildi. Tarım Dışı İstihdam’ın öncüsü sayılabilecek veri 180 bin artış beklentisinin aksine 301 bin kişi azalış olarak gerçekleşti. Özellikle Omicron varyantının artış göstermesi ile birlikte şirketlerin ve ekonomik aktivitelerin kısıtlanması bu düşüşte etkili oldu. Fakat bu düşüşe rağmen bu etkinin kısıtlı kalması ve toparlanmanın ilerleyen süreçlerde gerçekleşebileceği bekleniyor. Haftanın dördüncü işlem gününde TSİ 16:30’da ABD kanadından gelecek olan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve 18:00’da gelecek olan ISM PMI verileri takip edilecek. Veriler ile birlikte volatilite artacaktır. Geçtiğimiz hafta FED sonrasında aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatları yeni hafta da 1800 dolar seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 1815 – 1832 – 1848 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1790 – 1780 – 1770 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.
Scotiabank’ın son raporuna göre, agresif Fed politikası, altın fiyatlarını 2022’ye kadar mevcut aralıkta sabit tutacak. Salı günü yayınlanan bir raporda, Kanada Bankası 2022 altın fiyatları için tahminini ortalama 1.850 dolardan ortalama 1.800 dolara indirdi. Aynı zamanda, Scotiabank 25 dolar olan önceki gümüş tahminini 24,50 dolara çekti.
“Altın fiyatları için tahminler düşürülse de 1988’den bu yana en yüksek yıllık ortalama olmaya devam ediyor”
Scotiabank Economics’in kıdemli ekonomisti Marc Desormeaux raporda, “Faiz oranlarının bu yıl daha erken ve daha sık gelmesi beklendiğinden, altın ve gümüş fiyat tahminlerimizi kademeli olarak düşürdük” açıklamasını yapıyor. Geçen hafta Federal Rezerv, faiz oranlarını ‘yakında’ artıracağını söylediği için beklenenden biraz daha şahin bulundu. Ayrıca ABD merkez bankası, faiz oranlarını yükseltmeye başladıktan sonra bilançosunu küçültmek için de zemin hazırlıyor.
Kriptokoin.com haberlerinde de yer verdiğimiz üzere piyasalar, en son FOMC toplantısından sonra ilki Mart ayında olmak üzere bu yıl beş faiz artırımı potansiyelini fiyatlıyor. Faiz oranları değerli metaller için bir rüzgar yaratacak olsa da, Marc Desormeaux, yükselen enflasyonun piyasayı desteklemeye devam edeceği için önemli bir fiyat rotası görmediğini söylüyor:
Düşürmemize rağmen, 2022’de altın için tahminimiz hala 1988’den bu yana en yüksek yıllık ortalama fiyat olacak. Enflasyondaki hızlanma göz önüne alındığında, daha şahin görünmemize rağmen faiz ortamı ile çok uyumlu olmaya devam ediyor. Tahminimiz 2023’e kadar negatif ABD 10 yıllık faizleriyle tutarlı. Kıymetli metallerin güvenli liman varlıkları olarak çekiciliğini destekleyen Covid-19 ile boğuşmaya devam ederken, piyasa belirsizliği hafiflese de yüksek kalacak.
Marc Desormeaux’a göre bakır altından daha fazla umut vadediyor
Scotiabank yeni yılın başında altın fiyatları konusunda nispeten tarafsız olsa da endüstriyel metaller, özellikle bakır konusunda son derece iyimser. Marc Desormeaux, bakır fiyatlarının en az önümüzdeki üç yıl boyunca 5 dolar civarında iyi destek göreceğini tahmin ediyor:
Önümüzdeki birkaç yıl içinde, Latin Amerika jeopolitik gelişmeleri yoluyla arz kesintilerinin ek fiyatlandırma desteği sağlaması muhtemel. Bu yüzden küresel toparlanmanın kırmızı metalin değerlerini güçlü tutmasını bekliyoruz. Uzun vadede, bakırın pil üretimi ve iklim altyapısı inşaatı için önemli bir girdi olmasının da etkisiyle, küresel karbondan arındırma çabalarıyla birlikte güçlü talep büyümesinin geleceğini varsayıyoruz.
Heraeus Precious Metals, yüksek enflasyonun ve tahvillerde reel getirinin negatif olmaya devam etmesinin etkisiyle yatırımcıların değerli metallere, özellikle altına bu yıl güçlü bir ilgi göstereceklerini öngördü.
Dünya’nın haberine göre, 2021 yılının altın için güçlü bir yol olduğunu ve fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2028 dolar/ons seviyesini gördüğünü belirten Heraeus, altın fiyatının bu yıl tekrar zirveyi deneyeceğini savundu.
Faiz artırımının değerli metaller için negatif olduğunu, ancak ABD’de faizlerin yavaş bir hızla artırılmasının beklendiğini belirten Heraeus, faiz artırımları sonrasında bile reel getirinin sıfırın altında olmaya devam edecek olmasının altına güçlü destek sağlayacağını ileri sürdü. Heraeus, 2022 yılında altının ons fiyatının 1700-2120 dolar aralığında hareket edeceğini tahmin etti.
Piyasa analisti Anil Panchal, altının, Cuma günkü 1.780 dolar bölgesinden veya 16 Aralık’tan bu yana en düşük seviyesinden toparlanmayı sürdürmekte zorlandığını ve yeni haftanın ilk gününde taze bir satış ile karşılaştığını belirtiyor. Altın fiyatları, Avrupa seansının erken saatlerinde depresif kaldı ve en son, 1.790 dolar bölgesi civarında işlem görüyordu.
“Altın fiyatları, DXY’nin geri çekilmesinden faydalanamıyor”
Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere, Fed’in daha hızlı bir politika sıkılaştırmasına yönelik beklentiler ve ABD Hazine tahvil faizlerindeki artış, getirisi olmayan altın için ters yönlü hareket eden kilit bir faktör olarak ortaya çıktı. Bunun dışında analist, hisse senedi piyasalarında genel olarak olumlu bir havanın gösterdiği gibi, küresel risk hissiyatındaki toparlanmanın, güvenli liman değerli metali daha da zayıflattığını söylüyor. Bu durum, ABD dolarının mütevazı zayıflığı yoluyla, dolar cinsinden altın için daha fazla kayıpları sınırlamaya yardımcı olabilecek olumsuz bir hareketin dördüncü gününe ulaştı. Analist şu değerlendirmeyi yapıyor:
Altın yatırımcıları, bu haftanın önemli merkez bankası olay riskleri ve yeni ayın başında planlanan önemli ABD makro verileri öncesinde kenarda beklemeyi tercih edebilirler.
Avustralya Merkez Bankası, daha erken bir faiz artırımına yönelik artan bahisler arasında Salı günü politika kararını açıklayacak. Bunu Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası ikilisi izleyecek. Yatırımcılar, altın etrafında yeni yönlü bahisler yapmadan önce ABD aylık istihdam raporunun (NFP) yayınlanmasından ipuçları alacaklar. Analist, Pazartesi günkü Avrupa seansına girerken gün içi dip seviyesi 1.786 dolar civarında canlandığını söylüyor ve şu yorumu yapıyor:
Bunu yaparken, ABD Hazine faizleri daha güçlü kaldığı ve hisse senedi vadeli işlemleri Cuma günkü toparlanmayı sürdüremediği için sarı metal, ABD dolarının geri çekilmesinden faydalanamıyor. Bunun nedeni, piyasanın Mart ayı Fed toplantısı öncesindeki kararsızlığı ve bu haftaki ABD istihdam raporuyla bağlantılı olabilir.
Altın için bu veriler ve gelişmelere takip edilecek
Ayrıca analist, Rusya’yı çevreleyen jeopolitik korkuların riskten kaçma havasına katkıda bulunduğunu ve teknik olarak düşüş onayını haklı çıkarmak için altın fiyatlarını boğduğunu belirtiyor. ABD Dolar Endeksi (DXY), Cuma günkü geri çekilmesini Temmuz 2020’den bu yana en yüksek seviyelerinden sürdürmek için kötümser Hazine faizlerini izliyor. Analiste göre hareketlerin arkasında, piyasanın son zamanlardaki kötümser ücret verilerinin ardından Mart ayında Fed’in faiz artırımının hızı konusundaki kararsızlığı olabilir:
Fed’in şahin duruşu geçen hafta altın fiyatlarını boğsa da, ABD 4. Çeyrek İstihdam Maliyet Endeksi (ECI), %0,50 oranında artış bekleyen Fed politika yapıcıları için zorluklar yaratıyor.
Bununla birlikte, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Aralık için Çekirdek PCE Fiyat Endeksi’nin güçlü okumaları, önceki %4,8 ve %4,7’ye kıyasla %4,9’a yükseldi ve Fed şahinlerini masada tuttu. ABD verilerinin yayınlanmasının ardından, Minneapolis Merkez Bankası Başkanı Neel Kashkari, Fed’in Mart toplantısında faiz oranlarını artırmasını beklediğini söyledi. Politika yapıcı, gelen verilerin önemini vurgularken aynı zamanda “Verilerin nasıl işlediğini görmek zorundayım” dedi.
Aynı çizgide, Financial Times (FT) ile yaptığı bir röportajda, 2022’de üç Fed faiz artışı çağrısını yineleyen Fed’in Atlanta şubesi başkanı Raphael Bostic de vardı. Fed Başkanı, “Veriler, 50 baz puanlık bir hareketin gerekli olduğu veya uygun olacağı bir yönde geliştiğini gösteriyorsa, o zaman buna eğileceğim” dedi. Raphael Bostic ayrıca, birbirini izleyen toplantılarda ilerlemek mantıklıysa, bundan rahatsız olacağını belirtti.
Başka yerlerde, ABD Senatosu’nun Rusya’ya ekonomik yaptırımlar getiren bir yasa çıkarmaya yönelik saldırganlığı da risk iştahını baskılıyor. Önde gelen iki senatör Pazar günü yaptığı açıklamada, “ABD senatörleri, herhangi bir işgalden önce yürürlüğe girebilecek bazı önlemler de dahil olmak üzere, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik eylemleri nedeniyle yaptırım uygulayacak bir yasa üzerinde anlaşmaya çok yakın” dedi.
Bu gelişmelerle birlikte analiste göre, Pazartesi günü hafif bir takvim altın traderlarını zorlayabilir, ancak yeni bir ivme için Cuma günkü ABD istihdam raporuna ve Hazine faizlerine büyük önem verilecek.
Altın fiyatları teknik analizi
Piyasa analisti Anil Panchal, altın fiyatlarının, 100-DMA ve Ağustos ayından itibaren yükselen bir trend çizgisi dahil olmak üzere 1.795-96 dolar direnç izdihamının altında kalırken, son dört günlük bir düşüş trendi gösterdiğini belirtiyor. Analiste göre, sarı metalin düşüşleri, aşırı satılmayan, ayı eğilimindeki MACD sinyallerinden ve aşağı yönlü RSI’dan da ipuçları alıyor.
Altın fiyatları günlük grafik
Sonuç olarak analist, Nisan-Haziran 2021’deki %61,8 Fibonacci düzeltmesinin, 1.770 dolar civarında yukarı yönlü, altın satıcılarını izlemek için acil destek görevi görebileceğini hatırlatıyor. Analiste göre bunu takiben, Aralık ayının 1.753 doları çevreleyen dip seviyesi, fiyatın Eylül ayının en düşük seviyesi olan 1.721 dolara doğru daha da aşağı yönlü hareket etmesinin anahtarını elinde tuttuğu için çok önemli olacak. Analist, şu teknik seviyelere dikkat çekiyor:
Alternatif olarak, 1.796 doları aşan bir günlük kapanışın, 1.845 dolar civarındaki yıllık direnç çizgisini tekrar hedeflemek için 1.800 dolar eşiğinden onaylanması gerekecek. Altın alıcıları 1.845 dolar direncini geçmeyi başarsa bile, 1.853 dolara yakın aylık en yüksek seviye metalin yukarı yönlü hareketi için çok önemli olacak.
Altın fiyatlarında hareketlilik dün itibari ile yeniden başladı. Uzun süredir dolar kurunda yaşanan stabilite sonrasında altın fiyatlarında ki hareketlilik de sona ermişti. Lakin Amerikan Merkez Bankası FED tarafından yapılan açıklamalar ONS altın tarafından hareketliliklerin başlamasına ve altın fiyatlarının yeniden düşmesine neden oldu.
FED’in 2022 Mart ayı itibari ile fazi artırımına gitmesi bekleniyor. Amerika’da oluşan enflasyonist ortam neticesinde ise yatırımcılar paralarını değerlerini korumak için her dönem güvenli bir liman olan altına yönelim gösteriyor. Bu da ONS altın tarafında yeni yükselişlerin tetiklenmesine nede oluyor. Peki ülkemizde Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın ne kadar oldu?
2022 CANLI ALTIN FİYATLARI
28 Ocak 2022 Cuma Kapalı Çarşı Güncel Altın Alış Satış Fiyatları!
Altın fiyatları günlük grafik
Altın fiyatları için önemli ek seviyeler
