Citi analistleri Salı günü ayrı ayrı yaptıkları analizlerde SentinelOne, Inc. (S) için 90 günlük, Fortinet (FTNT) için 30 günlük ve CyberArk Software (CYBR) için 90 günlük potansiyel olumsuz gelişmelere karşı yüksek dikkat dönemi başlattı. Eş zamanlı olarak, Morgan Stanley analistleri Tenable Holdings, Inc. (TENB) ve CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) için notu Overweight’e yükseltti ve CYBR için notu Equal Weight’e düşürdü.
CYBR ile ilgili olarak, Citi analistleri, başarılı bir iş modeli değişikliğinin ardından güçlü pazar talebiyle birlikte finansal modelinin iyileşme göstermesinin beklendiğini belirtti. Bu durum, şirketin yaklaşan kazanç raporunda Yıllık Yinelenen Gelirleri için beklentileri aşma kabiliyetine olan güvenlerini artırıyor. Banka bunu, önümüzdeki 90 gün içinde hisse fiyatlarının potansiyel olarak değer kazanmasının temeli olarak görüyor.
Buna karşılık, Morgan Stanley analistleri CYBR’nin notunu düşürdü ve fiyat hedefini 240 dolardan 195 dolara indirdi. Analistler, abonelik modeline geçişin tamamlanmasının ardından Yıllık Yinelenen Gelir ve Serbest Nakit Akışı projeksiyonlarında sınırlı bir büyüme potansiyeli olduğunu belirttiler. Ayrıca, şirketin yakın vadedeki büyümesinin piyasa beklentilerini karşılamayabileceğine dair endişelerini dile getirdiler.
SentinelOne ile ilgili olarak, Citi’deki analistler, beklenenden daha düşük sonuçlar ve rehberlik beklentileri nedeniyle, önümüzdeki çeyrek için kazançlarını bildirdikten sonra hisse fiyatında bir düşüş öngörüyorlar. Bu değerlendirme, Katma Değerli Satıcılar ve ortaklarla yapılan ve olağanüstü büyüme ya da özellikle olumlu raporlara ilişkin güçlü kanıtlar sunmayan son görüşmelere dayanmaktadır. Bu görüşmeler aynı zamanda şirketin performansının, 2025 Takvim Yılı (2026 Mali Yılı) itibariyle Yıllık Yinelenen Gelirlerde %30’luk bir büyüme ve yaklaşık %30’luk bir marj artışı öngören piyasa konsensüsünü karşılamayabileceğini gösterdi.
Fortinet söz konusu olduğunda, Citi’deki analistler, yaklaşan 23. Çeyrek / 23. Takvim Yılı Tahmini için kazançlarının açıklanmasının ardından hisse fiyatının düşmesini bekliyor. Bu durum, beklentileri aşmayan sonuçlar elde etme olasılığına ve beklenenden daha düşük olan ve daha sonra aşağı doğru revize edilen ilk tahminin ardından Takvim Yılı 24 Tahminine yönelik ek risklere bağlanıyor.
Morgan Stanley’e dönecek olursak, firma Tenable’ı lider bir şirket ve Güvenlik Açığı Yönetimi alanında pazar payı kazanmada en başarılı şirket olarak kabul etti. Şirketin hisseleri için fiyat hedefini 46 dolardan 60 dolara yükselten Morgan Stanley, Tenable’ın rakiplerine kıyasla önemli bir iskonto ile işlem gören hisselerinde değer bulduklarını ve hisse fiyatını yukarı çekmek için kar marjlarında net bir artış potansiyeli tespit ettiklerini açıkladı.
CrowdStrike için firma fiyat hedefini 203 dolardan 304 dolara yükseltti. Siber saldırıların artması, birden fazla yeni ürünün piyasaya sürülmesi ve GenAI teknolojisinin finansal tahminler üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle CrowdStrike’ın teklifleri için artan bir pazar talebi öngörüyorlar.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Ek ayrıntılar için Hüküm ve Koşullarımıza bakın.
Hata!
Yorumunuz Çok Kısa, Yorum yapabilmek için en az En az 10 karakter gerekli