Analist Uyardı: Altın Fiyatları, Bu Dipleri Hedefliyor!

Piyasa analisti Anil Panchal, altının, Cuma günkü 1.780 dolar bölgesinden veya 16 Aralık’tan bu yana en düşük seviyesinden toparlanmayı sürdürmekte zorlandığını ve yeni haftanın ilk gününde taze bir satış ile karşılaştığını belirtiyor. Altın fiyatları, Avrupa seansının erken saatlerinde depresif kaldı ve en son, 1.790 dolar bölgesi civarında işlem görüyordu.

“Altın fiyatları, DXY’nin geri çekilmesinden faydalanamıyor”

Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere, Fed’in daha hızlı bir politika sıkılaştırmasına yönelik beklentiler ve ABD Hazine tahvil faizlerindeki artış, getirisi olmayan altın için ters yönlü hareket eden kilit bir faktör olarak ortaya çıktı. Bunun dışında analist, hisse senedi piyasalarında genel olarak olumlu bir havanın gösterdiği gibi, küresel risk hissiyatındaki toparlanmanın, güvenli liman değerli metali daha da zayıflattığını söylüyor. Bu durum, ABD dolarının mütevazı zayıflığı yoluyla, dolar cinsinden altın için daha fazla kayıpları sınırlamaya yardımcı olabilecek olumsuz bir hareketin dördüncü gününe ulaştı. Analist şu değerlendirmeyi yapıyor:

Altın yatırımcıları, bu haftanın önemli merkez bankası olay riskleri ve yeni ayın başında planlanan önemli ABD makro verileri öncesinde kenarda beklemeyi tercih edebilirler.

Avustralya Merkez Bankası, daha erken bir faiz artırımına yönelik artan bahisler arasında Salı günü politika kararını açıklayacak. Bunu Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası ikilisi izleyecek. Yatırımcılar, altın etrafında yeni yönlü bahisler yapmadan önce ABD aylık istihdam raporunun (NFP) yayınlanmasından ipuçları alacaklar. Analist, Pazartesi günkü Avrupa seansına girerken gün içi dip seviyesi 1.786 dolar civarında canlandığını söylüyor ve şu yorumu yapıyor:

Bunu yaparken, ABD Hazine faizleri daha güçlü kaldığı ve hisse senedi vadeli işlemleri Cuma günkü toparlanmayı sürdüremediği için sarı metal, ABD dolarının geri çekilmesinden faydalanamıyor. Bunun nedeni, piyasanın Mart ayı Fed toplantısı öncesindeki kararsızlığı ve bu haftaki ABD istihdam raporuyla bağlantılı olabilir.

Altın için bu veriler ve gelişmelere takip edilecek

Ayrıca analist, Rusya’yı çevreleyen jeopolitik korkuların riskten kaçma havasına katkıda bulunduğunu ve teknik olarak düşüş onayını haklı çıkarmak için altın fiyatlarını boğduğunu belirtiyor. ABD Dolar Endeksi (DXY), Cuma günkü geri çekilmesini Temmuz 2020’den bu yana en yüksek seviyelerinden sürdürmek için kötümser Hazine faizlerini izliyor. Analiste göre hareketlerin arkasında, piyasanın son zamanlardaki kötümser ücret verilerinin ardından Mart ayında Fed’in faiz artırımının hızı konusundaki kararsızlığı olabilir:

Fed’in şahin duruşu geçen hafta altın fiyatlarını boğsa da, ABD 4. Çeyrek İstihdam Maliyet Endeksi (ECI), %0,50 oranında artış bekleyen Fed politika yapıcıları için zorluklar yaratıyor.

Bununla birlikte, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Aralık için Çekirdek PCE Fiyat Endeksi’nin güçlü okumaları, önceki %4,8 ve %4,7’ye kıyasla %4,9’a yükseldi ve Fed şahinlerini masada tuttu. ABD verilerinin yayınlanmasının ardından, Minneapolis Merkez Bankası Başkanı Neel Kashkari, Fed’in Mart toplantısında faiz oranlarını artırmasını beklediğini söyledi. Politika yapıcı, gelen verilerin önemini vurgularken aynı zamanda “Verilerin nasıl işlediğini görmek zorundayım” dedi.

Aynı çizgide, Financial Times (FT) ile yaptığı bir röportajda, 2022’de üç Fed faiz artışı çağrısını yineleyen Fed’in Atlanta şubesi başkanı Raphael Bostic de vardı. Fed Başkanı, “Veriler, 50 baz puanlık bir hareketin gerekli olduğu veya uygun olacağı bir yönde geliştiğini gösteriyorsa, o zaman buna eğileceğim” dedi. Raphael Bostic ayrıca, birbirini izleyen toplantılarda ilerlemek mantıklıysa, bundan rahatsız olacağını belirtti.

Başka yerlerde, ABD Senatosu’nun Rusya’ya ekonomik yaptırımlar getiren bir yasa çıkarmaya yönelik saldırganlığı da risk iştahını baskılıyor. Önde gelen iki senatör Pazar günü yaptığı açıklamada, “ABD senatörleri, herhangi bir işgalden önce yürürlüğe girebilecek bazı önlemler de dahil olmak üzere, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik eylemleri nedeniyle yaptırım uygulayacak bir yasa üzerinde anlaşmaya çok yakın” dedi.

Bu gelişmelerle birlikte analiste göre, Pazartesi günü hafif bir takvim altın traderlarını zorlayabilir, ancak yeni bir ivme için Cuma günkü ABD istihdam raporuna ve Hazine faizlerine büyük önem verilecek.

Altın fiyatları teknik analizi

Piyasa analisti Anil Panchal, altın fiyatlarının, 100-DMA ve Ağustos ayından itibaren yükselen bir trend çizgisi dahil olmak üzere 1.795-96 dolar direnç izdihamının altında kalırken, son dört günlük bir düşüş trendi gösterdiğini belirtiyor. Analiste göre, sarı metalin düşüşleri, aşırı satılmayan, ayı eğilimindeki MACD sinyallerinden ve aşağı yönlü RSI’dan da ipuçları alıyor.

Altın fiyatları günlük grafik

Sonuç olarak analist, Nisan-Haziran 2021’deki %61,8 Fibonacci düzeltmesinin, 1.770 dolar civarında yukarı yönlü, altın satıcılarını izlemek için acil destek görevi görebileceğini hatırlatıyor. Analiste göre bunu takiben, Aralık ayının 1.753 doları çevreleyen dip seviyesi, fiyatın Eylül ayının en düşük seviyesi olan 1.721 dolara doğru daha da aşağı yönlü hareket etmesinin anahtarını elinde tuttuğu için çok önemli olacak. Analist, şu teknik seviyelere dikkat çekiyor:

Alternatif olarak, 1.796 doları aşan bir günlük kapanışın, 1.845 dolar civarındaki yıllık direnç çizgisini tekrar hedeflemek için 1.800 dolar eşiğinden onaylanması gerekecek. Altın alıcıları 1.845 dolar direncini geçmeyi başarsa bile, 1.853 dolara yakın aylık en yüksek seviye metalin yukarı yönlü hareketi için çok önemli olacak.

Altın fiyatları için önemli ek seviyeler